物业公司上半年工作汇报

物业公司上半年工作汇报

上半年，公司在公司董事会决议精神指导下，在以陈达总经理领导的经营班子的带领下，全体员工团结协作，紧紧围绕经营与管理这个中心，以“励精图治、开拓物业市场；众志成诚，再创大厦辉煌；重经营、控成本、提高经济效益；重管理、抓培训、创新服务理念；重品牌、拓市场、增强竞争实力；重人才、创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针，克服了目前新建写字楼硬件设施好，价格低所带来的市场冲击，以及厦 上半年经营状况及预算执行情况

1、营业收入

截止2004 年5 月末完成营业收入331.12 万元（含能源费 58.99 万元），占预算815 万元（含能源费149 万元）的40.63％，比上年同期减少57.98 万元。减少的主要原因是出租率低于上年同期，2003 年5 月出租率为83.42％，2004 年5 月出租率为75.95％。

2、营业成本

营业成本完成3.75 万元，占预算8 万元的`46.88％，比上年同期增加1.40 万元。营业成本是餐饮的外卖成本，今年餐饮收入高于上年同期收入1.6 万元。

3、三项费用

三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合计216.41 万元，占预算524.50万元的41.26％，比上年同期减少10.76 万元。主要是公司通过减员增效，工资减少4.17 万元；公司开展节能降耗节余水电费2.21 万元，维修费节余1.81 万元。

4、营业税金

营业税金完成14.60 万元，占预算41.50 万元的35.18％，比上年同期减少1.81 万元。

5、毛利

毛利完成96.36 万元，占预算241 万元的39.98％，比上年同期减少46.81 万元。主要原因是营业收入低于上年同期。

6、非经营费用

非经营费用为201.84 万元，占预算583 万元的34.62％，比上年同期减少49.59 万元。主要原因是房产税缴税期限的改变，2003 年房产税自用部分一次缴纳，2004 年改为按季缴纳，此项节余24.87 万元，业主费用节余7.09 万元。

7、营业外收支

营业外支出为0.45 万元。

8、净利润

截至2004 年5 月末净利润为-105.93 万元，占预算-342 万元的30.97％，比上年同期减亏0.32 万元。上半年经营运营情况预测：根据公司1-5 月经济运营情况预测,2004 年上半年大厦公司营业收入预计完成410 万元(含能源费 74.5 万元),占预算 815 万元（含能源费 149 万元）的 50.31%;营业成本预计完成 4.5万元,占预算8 万元的56.25%;营业税金预计完成21 万元,占预算41.5 万元的50.6%;三项费用预计完成260 万元,占预算524.5 万元的49.57%;毛利预计完成124.5 万元,占预算241 万元的51.66%;非经营费用预计完成261 万元,占预算583 万元的44.77%;利润总额预计完成-136.95 万元,占预算-342 万元的40.04%.